Olvídese de Tesla, esta acción de vehículos eléctricos está lista para una carrera increíble

No hay ningún argumento que tesla (TSLA 0,15%) Encabeza el debate sobre los vehículos eléctricos. También se menciona habitualmente cuando se habla de acciones de crecimiento que se encuentran en carteras a largo plazo, después de todo, la empresa se acerca a una valoración de un billón de dólares. Y las acciones se han apreciado más del 13.600% desde que Tesla salió a bolsa. Pero nunca está de más mirar hacia el próximo gran avance en una industria con décadas de crecimiento por delante.

Los recientes acontecimientos comerciales podrían perjudicar a los rivales más jóvenes de Tesla. riviano (RIVN -1,65%)Ese futuro ganador Es cierto que actualmente la acción cotiza a la baja aproximadamente un 90% desde sus máximos, pero el brillante futuro de la compañía pronto podría superar a Wall Street. y hacer que las acciones se disparen.

Esto es lo que necesita saber.

Compite donde Tesla no está

Enfrentar los desafíos de Tesla es una tarea ardua. (Como les gusta a las empresas) Compania de motores ford y Motores generales Buscando) Rivian es un fabricante de vehículos eléctricos relativamente nuevo con algunos modelos lanzados. La camioneta pequeña (R1T) y el SUV (R1S) recibieron la mayor atención. Compiten con el Cybertruck y los Modelos X e Y de Tesla. Sin embargo, la primera gran victoria comercial de Rivian provino de una asociación con el gigante del comercio electrónico. Amazonas para producir furgonetas comerciales eléctricas

Rivian produce aproximadamente 10,000 camionetas para la flota de Amazon, y existe un acuerdo para que Rivian produzca 100,000 camionetas en total para Amazon para 2030. Esta asociación de producción de camionetas de reparto es solo para Amazon, pero Rivian anunció el otoño pasado que estaba listo para Comenzó a introducir furgonetas comerciales de vehículos eléctricos en un mercado más amplio. Gigante de las telecomunicaciones AT&T En diciembre se anunció que se había encargado la furgoneta. Comenzará a integrar las furgonetas en su flota este año.

Esto es interesante por dos razones: primero, Rivian ahora tiene acceso a una base de clientes empresariales que en gran medida busca formas de compensar su huella de carbono. Y las empresas que dependen de grandes flotas de vehículos pueden recurrir a las furgonetas de Rivian para lograr ese objetivo. En segundo lugar, Tesla está en el mercado automovilístico más amplio. Pero todavía no hay ninguna furgoneta comercial y aún no se ha anunciado el lanzamiento. Este es un nicho obvio que Rivian puede llenar mientras intenta expandir los volúmenes de producción y avanzar hacia la rentabilidad.

Las pérdidas de efectivo están disminuyendo.

Dirigir una fábrica que fabrica automóviles y camiones cuesta mucho dinero. Toda empresa automovilística enfrenta un obstáculo importante: fabricar suficientes unidades para cubrir esos costos. Y sigue siendo rentable. Hasta ahora, Rivian ha seguido invirtiendo dinero en la fábrica. Pero se puede ver que las pérdidas trimestrales empezaron a mejorar en el segundo trimestre.

Si se suma el consumo de efectivo del tercer trimestre sobre una base anualizada, se obtiene una pérdida de efectivo de 4.000 millones de dólares. Rivian tiene más de 9.000 millones de dólares en efectivo en su balance. Así que hay suficiente dinero para gestionar la empresa durante dos años a ese ritmo. En principio Las pérdidas seguirán disminuyendo a medida que Rivian produzca más unidades.

Gráfico de flujo de caja libre de RIVN (trimestral)

Datos de flujo de caja libre de RIVN (trimestral) por YCharts

Mientras las finanzas de Rivian sigan mejorando, Debería llegar un punto en el que Wall Street vea las acciones bajo una nueva luz. Sin embargo, el flujo de caja libre no es técnicamente igual a las ganancias. Pero generar flujo de caja demuestra que el negocio es sostenible. Y podría dar a los inversores más confianza en el futuro de Rivian.

¿Por qué las acciones de Rivian han tenido una racha tan increíble?

Las acciones todavía estaban un 90% por debajo de sus máximos históricos a finales de 2021. El mercado estaba bastante espumoso en aquel entonces. Por lo tanto, los inversores no deberían esperar nuevos máximos en el corto plazo, aunque eso no significa que la acción no tenga una buena tendencia.

Puede ver a continuación que la relación precio-ventas de Rivian está cerca de su punto más bajo desde que la empresa salió a bolsa. Esto se debe a que el negocio de Rivian ha crecido en los últimos años. Mientras tanto, las acciones continuaron cayendo. La valoración de Rivian es actualmente menos de la mitad que la de Tesla, lo que puede ser merecido dada la falta de ganancias de Rivian, pero tiene el potencial de crecer incluso más que eso porque es solo una fracción del tamaño de Tesla.

Recuerde, los números pequeños crecen más fácilmente que los números grandes.

Tabla de relación RIVN PS

Datos de relación RIVN PS por YCharts

He aquí por qué las acciones se están disparando: las acciones de Rivian son tratadas como una empresa que quema efectivo Merece tratamiento… ahora mismo Suponiendo que el crecimiento de Rivian continúe Y las furgonetas comerciales son una gran oportunidad para ello. Es probable que las pérdidas de efectivo sigan reduciéndose si Wall Street se da cuenta de que Rivian está en un camino constante hacia las ganancias. El mercado puede aumentar el valor de las acciones.

Si a esto le sumamos el crecimiento orgánico de los ingresos que se producirá entre bastidores en los próximos trimestres, la combinación podría generar un enorme retorno de la inversión a medida que Rivian se convierta en un nombre aún más popular en el espacio. Rivian está mucho menos probado que Tesla para los inversores, pero A veces, los principios contradictorios son cómo encontrar las mejores ideas de inversión.

John Mackey, ex director ejecutivo de Whole Foods Market, una filial de Amazon, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. Justin Pope no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene una posición y recomienda a Amazon y Tesla. The Motley Fool recomienda General Motors y recomienda las siguientes opciones: Enero de 2025 Llamada de $25 con General Motors The Motley Fool tiene una política de divulgación.

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